讓加密貨幣合約交易成為你的財富加速器，掌握其風險和優勢

加密貨幣熊市牛市都能賺錢的祕密

你是否曾在加密貨幣幣價瀉如長江、熊市橫行時

疑惑地看著別人仍在加密貨幣市場中笑到最後？

揭開這個賺錢謎底：

「加密貨幣合約交易」就是他們翻盤的秘密武器！

掌握這把利器便能在牛市賺錢賺得手熱

在熊市也能順利逆襲！

你可能對股票或貨幣這種現貨交易更熟悉

這些都是買入一種資產

希望價格上漲時賣出

賺取資產增值的方式來賺錢

但這有一個問題

就是當市場下跌時，你就很難賺錢了

加密貨幣合約可以使用槓桿

短期的交易成本更低

不只做多也允許做空

比起現貨交易提供了更多彈性

不過，如果你是一個剛參與加密貨幣市場的新手

一定要先了解加密貨幣合約的一些特性

才能讓這把利器為你所用、創造財富

這篇文章會帶你了解什麼是加密貨幣合約及優缺點有哪些

喜歡看影片的朋友也可以參考這部影片：

待會本文會出現一些交易的名詞

若是不清楚也可回頭來看影片喔 😆

要配文字的朋友，讓我們開始進入主題

什麼是加密貨幣合約交易？

合約交易，英文為 Futures Contract

其實就是一種期貨合約

加密貨幣合約的運作方式主要是預測未來的價格走勢

如果你是買入加密貨幣現貨

就好像是買了一檔股票

你實際擁有了這張股票

一定是期待價格能上漲

藉此達到買低賣高賺取利潤

舉例：

你在30,000美金時買入比特幣現貨

表示你實際持有了你買入數量的比特幣

只有在比特幣價格高於30,000美金時你才賺錢

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈

但加密貨幣合約交易是以預測價格走向來賺取價差

你並沒有實際擁有資產

單純以判斷漲跌的方向

看價格漲跌的幅度再去計算你投入的保證金得到利潤

舉例：

比特幣目前價格來到30,000美金

但因為價格已經走升一段時間

你因所學或各種方式判斷接下來價格將會回調往下

這時就能用合約交易做空比特幣

只要價格低於30,000美金

再依你的保證金大小及槓桿計算獲利

(上面影片有詳細試算解析)

也就是你預期未來價格會「上漲」，你可以做多

反之，如果你預期未來價格會「下跌」，則可以做空

這樣，不論是在牛市或熊市

你都可以透過合約交易來賺錢

(上圖為2023/05/24實際交易結果示例)

加密貨幣合約的最大特點：槓桿

槓桿在加密貨幣合約中

就是通過少量的「保證金」來提高交易的價值和規模

保證金也就是你在每筆交易中實際需投入的本金

例如，我使用 100 美元作為保證金

並使用了 50 倍的槓桿

這筆合約交易的價值就相當於我投入了 5000U

算式=保證金×槓桿=100×50=5,000

每個平台的槓桿倍數都不同

最低可以從 1 （即不使用槓桿）到高達 150倍

但槓桿就像一把雙面劍

它可以放大你的收益，也可以放大你的虧損

讓我們直接透過實例來解釋

槓桿能放大獲利

讓我們假設都投資了 100 美元在比特幣

當比特幣價格上漲 20% 時

現貨交易和做多的合約交易會有何結果？

現貨交易：

獲利 20 美元 5倍槓桿做多合約交易=獲利 100 美元

如果你進行的是現貨交易，用 100 美元購買比特幣

當價格上漲 20% 後，你就賺了 20 美元

合約交易：

但如果你開啟了 5 倍槓桿

來進行比特幣加密貨幣合約的做多交易

雖然只投資了 100 美元，但因為使用了 5 倍槓桿

就相當於用 500 美元進行交易

因此，當比特幣價格上漲 20% 時

你會賺得 100 美元，這是現貨交易收益的 5 倍

槓桿能放大虧損

合約交易看起來能放大獲利，是不是很棒？

但記住，槓桿也會放大你的虧損

讓我們假設，和上面的例子相同

但這次的情況是比特幣價格下跌了 20%，這會如何？

現貨交易=虧損 20 美元

5倍槓桿做多合約交易=虧損 100 美元

如果沒有使用槓桿，在現貨交易中

假使比特幣的價格方向判斷錯誤

本來投入的 100 美元在比特幣價格下跌 20% 時

你只會虧損 20 美元

如果你選擇不賣出手中的比特幣

你仍然有機會等待價格反彈

但如果你用了 5 倍的槓桿進行比特幣做多的合約交易

比特幣價格下跌 20% 時

你的 100 美元保證金將全部損失

這就是所謂的「爆倉」 😯 😯 😯

即使稍後比特幣價格反彈

你已經損失的 100 美元保證金也無法回收

當然在實際操作中

20%是罕見的漲跌幅

我們還會透過止損的設置來防止爆倉風險

以上僅以簡單試算舉例槓桿的意義

加密貨幣合約有哪些優點與風險

在我們談到如何進行合約交易前

我們應該先了解一下加密貨幣合約的優點和可能的風險

加密貨幣合約的四大優點

優點一：槓桿能增加你的資金效率並放大獲利

如我們之前提到的

使用槓桿可以放大你的收益

也是合約交易的特點

你可以將槓桿看作一個放大鏡

假設你使用5倍的槓桿

那麼你的收益就可以放大5倍

這意味著，即使你的資金有限

你依然可以通過使用合約交易以小博大

獲得更大的回報

優點二：做多與做空兩種交易方式

相對於現貨交易，當市場下跌時只能虧損

使用加密貨幣合約可以進行做空

這就意味著即使市場下跌，你也有賺錢的機會

當然，在市場上漲時，你也可以做多來獲利

優點三：透過對沖來降低風險

合約交易也可以作為降低風險的工具

有些投資者在購買現貨的同時，也會賣空合約

這樣的話，如果市場上漲

現貨的收益可以彌補合約的虧損

反之，如果市場下跌

合約的收益可以彌補現貨的虧損

優點四：交易時間彈性

與傳統的股市不同

加密貨幣的市場是7天24小時不間斷開放的

這樣的話，你就可以隨時進行交易

不會錯過任何可能的好機會

這也是加密貨幣合約交易的一個重要優點

二個加密貨幣合約缺點

雖然開立加密貨幣合約，可以帶來許多彈性

不過當然也有一定的風險會造成虧損

接下來就來介紹

加密貨幣合約的缺點及風險

缺點 1：合約交易有可能爆倉

爆倉：就是指當合約價格達到「強制平倉價格」

交易所會強制結束合約，保證金也會歸零

當市場行情與你開立合約的行情方向不同

你的合約倉位受到價格波動開始虧損

如果虧損的範圍擴大，導致保證金不足

就會爆倉、自動被系統強制平倉（結束該筆合約）

通常槓桿倍數越大也就越容易爆倉

強制平倉後保證金被全數沒收

就算後續市場價格有修正回來

也無法補救已經爆倉的部位

但是要注意

除非你是All in

否則只是損失你該筆的保證金

並非全部本金

所以做好資金控管

爆倉也沒那麼可怕

因為合約交易每筆交易單的最低進場金額只要2U
(此處是以BingX交易所為例)

如果進場的保證金佔總本金極低比例

有時爆倉對資金的總體影響其實不大

這反而是合約交易的一大優點呢！

因為可以做更靈活的資金分配

但為了養成良好的交易習慣還是說明一下

如何避免合約爆倉？

為了避免碰到合約爆倉，我們可以怎麼做呢？

1.在開立每一單合約交易時，可以設置「止損價格」

2.遇到強制平倉價格時加入更多保證金
讓強制平倉價格可以遠離市場價格

由於加密貨幣價格起伏會因突發事件加劇

加密貨幣合約爆倉有時是一瞬間的事情

因此在開始合約交易之前

一定要了解會遇到的爆倉風險

並強烈建議一定要設置止損

新手想要操作加密貨幣合約的話

建議以「低槓桿、高保證金率」去開倉

缺點 2：並非直接持有該加密貨幣資產

同樣都是在追蹤某個加密貨幣的價格波動

然而，合約跟現貨不同的地方在於

合約並非直接持有該加密貨幣

在每一筆交易結束後

獲利是以你下單的貨幣單位結算價差

一般就是U(USDT價值等同美金)

而非獲得你下單的加密貨幣

以上再幫大家做一些重點整理

加密貨幣現貨與加密貨幣合約的比較：

	加密貨幣現貨	加密貨幣合約
所有權	你實際擁有這些加密貨幣，可以隨時使用或出售	你只擁有該加密貨幣價格變動的合約，並未實際擁有該加密貨幣
獲利機會	僅在價格上升時獲利	可在價格上升或下降時獲利
獲利幅度	與市場漲幅相同	可調整槓桿倍數，同樣的價格波動，獲利增加
本金利用率	低，因需投入購買數量等值本金	高，僅需低額保證金並可搭配摃桿放大本金
風險	資金僅受到市場價格影響，但需注意一些小幣也有劇烈波動	使用槓桿可能會放大你的虧損，也有可能會爆倉
投資策略	長期持有或短期交易	以短期交易為主，或進行對沖、保值策略

由於台灣市場多數人對加密貨幣的不了解甚至誤解

以股票做為投資標的的人數還是佔絕大多數

以下也整理出了

加密貨幣合約交易跟股票的比較：

	加密貨幣合約	股票
資金靈活度	高：由於槓桿效果，你可以使用較少的資金來控制更大的合約價值，資金使用更靈活	低：需要全額購買股票，資金需求相對較高
以小博大	是：槓桿交易允許你以較小的資本進行較大的交易，從而提高資金使用效率	否：沒有槓桿，資金使用效率相對較低。利益與損失與你購買的股票數量和價格變動直接相關
交易時間	24/7全天候交易，無需等待市場開盤	依照股市交易時間，並有開市與休市時間
市場影響	高：價格變動可能受到全球加密貨幣市場的影響，包括政策、技術和其他加密貨幣的價格動態	一般：價格變動主要受到相關公司和該國經濟狀況的影響

隊長團隊目前以合約交易為主

最主要就是看中資金效益及以小博大的特性

市場上KOL實際案例(有社群及帳戶影片佐證，可私我索取)

11天用了12萬多U賺到103萬U

淨利90萬美金≒2,700萬台幣

(KOL IG貼文標題)

更有大神由5000台幣不到5年賺取上億利潤

你可能會說

那只是少數人

沒錯

但相較在其他金融市場

可以用最短時間、最少本金來獲取最大利潤

只在幣圈及合約中看得到

舉例：

如果你用以上本金為基礎，12萬U≒360萬台幣

今天假設台積電跌回$360/股

應該很多人會想抄底加碼吧？

那360萬可以買十張

十天，在台灣最多只有八個交易日

我就讓你連漲八根漲停版

最後價格會是$772/股

等於360萬變772萬

離90萬美金≒2,700萬台幣還有一大段距離

這樣換算是否清楚許多？

那，同樣是投資、同樣做交易

你要選擇什麼市場？

也請不要再問說

加密貨幣是真的嗎？

加密貨幣能換錢嗎？

拜託..都2023年了！醒醒好嗎！

我們團隊開發的量化技術指標

目前也是以加密貨幣合約交易為主

讓你進場、出場、止盈、止損都有所依據

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解放時間，用自動交易創造指尖財富

By 加密隊長 Crypto Cap.