想要提升你的交易獲利嗎？
讓我們一同深入探索幾種常見的交易策略
並深入討論如何利用技術指標提升這些策略的效能
第一種被大量使用的策略是
文章目錄
趨勢交易策略
交易需判斷市場趨勢來做出交易決定
但問題是，如何準確判斷市場趨勢呢？
這個策略的核心觀念就是：順著市場的流
簡單來說，如果市場正在上漲，我們就買
如果市場正在下跌，我們就賣
聽起來很簡單，對吧？
但問題就在這裡
在現實的市場中，趨勢並不總是那麼清晰
市場常常充滿了震盪
這就像是在開車時，前方總是充滿了霧氣
讓我們看不清路
這就是趨勢交易策略的挑戰
但別擔心，我們有一個神奇的工具可以幫助我們看清路
那就是技術指標
利用趨勢交易指標
能夠幫助我們識別市場的趨勢
就像是在開車時，用了雨刷
把前擋風玻璃上的水滴都刷掉
讓我們可以看清前方的路
市場上常用的趨勢交易技術指標有：
“移動平均線(MA)”：
移動平均線是一種非常基本的技術分析工具
用來確定資產價格的趨勢
它計算了過去一定期間內的平均價格
短期移動平均線如5MA或10MA追蹤近期價格變化
長期如120MA或200MA則能顯示長期趨勢
當價格穿越MA時，可能表示趨勢改變
使用時常多條不同期間的MA一起搭配觀察
另外還細分為：簡單移動平均（SMA）和指數移動平均（EMA）
區別在於計算方法不同
你可以把移動平均線想像成是在海洋中的一條浮標
它幫助我們看清楚市場的大致走向
它是通過計算過去一段時間內的平均價格
並把這個價格畫在圖表上
如果價格在浮標（移動平均線）上方
那就可能是上升趨勢
如果價格在下方，那就可能是下降趨勢
“移動平均匯聚差異(Moving Average Convergence Divergence，MACD)”
MACD也是一種流行的技術分析工具
用於識別市場趨勢、短期動量與長期動量之間的關係
MACD主要由三個部分組成：MACD線、信號線和直方圖
MACD線：
這是長期和短期指數移動平均（EMA）之間的差距
常用的設定是12天EMA與26天EMA的差值
MACD線反映的是市場短期動量相對於長期動量的變化情況
信號線：
這是MACD線的EMA
通常設定為9天。這條線被用來觸發交易信號
直方圖：
這個是MACD線和信號線之間的差距
當直方圖在零線以上時
表示短期動量強於長期動量，這可能是一個買入信
相反，當直方圖在零線以下時
表示長期動量強於短期動量，這可能是一個賣出信號
MACD最常見的交易信號是MACD線和信號線的交叉
當MACD線上穿信號線（即MACD線從下往上過信號線）
這被視為一個買入信號
反之，當MACD線下穿信號線，這被視為一個賣出信號
“布林帶(Bollinger Bands)”：
布林帶由三條線條組成
包括一條移動平均線（通常是20日移動平均線）
以及這條移動平均線上下兩側的標準差線
布林帶就像是一條彈性的道路
它基於移動平均線並加上兩條在其上下擺動的線
當價格觸及布林帶的上線，可能表示市場過熱即將下跌
反之，當價格觸及布林帶的下線
可能表示市場過冷，即將上升
想像你正在一條河裡划獨木舟
河水的流動就像市場的趨勢
你的目標是盡可能順利地到達終點
如果你選擇跟著河水的方向划船，也就是順流而下
你的旅程將會比較輕鬆，因為你利用了大自然的力量
但如果你選擇逆流而上，你將需要付出更多的努力，而且旅程也會充滿挑戰
這就是使用趨勢指標的重要性
趨勢指標就像是我們的羅盤，幫我們判斷市場的趨勢
讓我們知道我們應該順流還是逆流交易
如果市場是上升趨勢，我們就可以順勢進行多頭交易（買入/看漲）
如果市場是下降趨勢，我們就可以順勢進行空頭交易（賣出/看跌）
這樣，我們就可以讓市場的力量為我們工作，而不是反抗它
這也是為什麼在我們的交易策略中，趨勢指標是一個非常重要的工具
第二種交易策略：
範圍交易策略
你可以把範圍交易策略想像成購物時找到最好的優惠
想像你在逛街，看到一家你非常喜歡的商店正在打折
你會想，這是一個好機會，我要趁這個價格買入
然後，當價格回到原來的水平，你就賺到了
這就是範圍交易的基本概念：
在價格低點買入，然後在價格高點賣出
然而，挑戰在於如何準確地找到這些低點和高點
就像在購物時，你需要有很好的眼光
知道什麼時候是最好的買入點和賣出點
這就是技術指標可以幫助你的地方
技術指標工具，就像是你的購物顧問
幫你在大量的市場數據中找到最有利的交易點
它會分析市場動態，預測價格走勢
讓你知道什麼時候是最好的買入點和賣出點
市場上常用的範圍交易技術指標有：
“相對強弱指數(RSI)”：
RSI 是一種動量振盪器
用來衡量最近的價格變化來評估資產過度買入或過度賣出的程度
RSI的數值在0到100之間
通常當RSI在70以上時，可能表示資產過度買入
可能會有價格下跌的風險
當RSI在30以下時，可能表示資產過度賣出
可能會有價格反彈的機會
你可以把它想像成是一個熱力計
當市場過熱（超買）時，RSI會上升到高位
這可能表示市場即將調頭向下
相反，當市場過冷（超賣）時
RSI會下降到低位，這可能表示市場即將調頭向上
“平均真實範圍(Average True Range, ATR)“：
是一種衡量價格波動性的技術分析工具
它主要用來評估市場價格在一定時間內上下波動的平均值
ATR 是由以下三個值的最大值計算出來的：
- 當前最高價與當前最低價之間的差價。
- 前一天收盤價與當前最高價之間的差價。
- 前一天收盤價與當前最低價之間的差價。
然後，我們將過去一定天數（通常是14天）的這些最大值取平均，就得到了ATR
當ATR較高時，代表價格波動性大
反之，當ATR較低時，則表示價格波動性小
所以使用ATR來當止盈止損點位參考時
因為考慮了市場的波動大小
就比較不容易因為太快止損而被洗出場
舉例：我們可以將止損設置成近期最低點位下方的1倍或0.5倍ATR
圖中ATR都有相對應數值
可依需求的K棒去找到數值並設置止損價格
在交易市場中，範圍指標的重要性
在於它們能幫助交易者識別市場的波動性並找到可能的入場和出場點
範圍交易的基本概念是找出一個特定的價格區間
然後在價格達到這個區間的高點時賣出，低點時買入
為什麼範圍指標如此重要？
因為它們可以幫助我們識別這些關鍵的高點和低點
例如，KD及RSI可以顯示出市場可能已經過度買入或過度賣出
這可能是價格即將反轉的信號
另一方面，平均真實範圍（ATR）可以幫助我們了解市場的波動性有多大
這對設定止損和獲利點來說非常重要
能識別價位區間的高點低點，是每個投資者最想掌握的技能
現在能透過技術指標，讓我們更能把握住更好的獲利機會
設定止損也是交易中不可或缺的策略
因此將範圍交易的技術指標策略加入自己的交易系統是完善系統的一部份
再來要介紹
量價交易策略
在交易市場裡，價格的變動是由供需關係驅動的
如果需求超過供應，價格就會上升
如果供應超過需求，價格就會下降，這就是價格的變動
然後，我們看交易量
交易量可以被視為市場裡買賣意願的一種表現
當交易量增加，意味著更多的人正在買賣
這可能表示市場對於當前的價格有強烈的感受
那麼，當我們把價格和交易量結合起來看
就可以得到一種量價交易策略
例如，如果價格上升並且交易量也增加
這可能表示市場上的買方強於賣方，這是一個可能的買入信號
相反，如果價格下降且交易量增加
這可能表示市場上的賣方強於買方，這是一個可能的賣出信號
技術指標工具就是在這裡派上用場
它能夠分析價格和交易量的變動
幫助交易者判斷市場的買賣意願
從而找出可能的買入或賣出信號
透過這種方式，交易者可以更準確地把握市場動態，提升交易效率
市場上常用的量價交易技術指標有：
“成交量(Volume)”：
是一種揭示市場活躍程度的重要工具
它追蹤一段特定時間內的交易次數
在趨勢變動時，成交量可以提供重要信息
例如，如果價格上升並伴隨著成交量增加，這通常被視為強烈的上升趨勢
相反，如果價格下跌，但成交量增加，這可能是市場轉為熊市的信號
然而，成交量並不總是與價格趨勢同步
有時候，你可能會看到價格上升，但成交量卻下降
這稱為 “量價背離”，並可能預示著價格趨勢的反轉
因此，成交量是觀察和判斷市場可能變化的一個重要工具
成交量就像市場的心跳，反映出市場的活躍度
如果成交量高，那麼這表明很多投資者正在買進賣出
市場活躍度高，價格波動可能會增加
反之，如果成交量低，市場可能較為平靜，價格波動可能較小
“負向/正向成交量指標 (On Balance Volume, OBV)”：
OBV是一種將成交量和價格變動結合在一起的技術指標
這個指標將成交量的增減與價格的走勢相關聯
以評估價格變動背後的力量
OBV的計算方式很直觀：
如果今天的收盤價格高於昨天的
那麼今天的成交量就加到OBV值上
反之，如果今天的收盤價格低於昨天的
那麼今天的成交量就從OBV值中減去
如果價格不變，則OBV值也不變
這種指標的思想是：
當價格上漲時，成交量應該增加
這表示買方比賣方更有力量，價格上升趨勢可能會持續
反之，當價格下跌時，如果成交量增加
則表明賣方的力量比買方大，價格下跌趨勢可能會持續
OBV指標還常用來觀察”量價背離”
當價格和OBV指標的走向出現不同步
可能是市場趨勢將要變化的重要信號
例如，如果價格創新高，但OBV並未隨之創新高
這可能意味著上漲趨勢正在疲軟，可能會有一波下跌
反之，如果價格創新低，但OBV未創新低，則可能是市場即將反彈
所以，OBV是一個可以幫助我們解讀市場動力和可能的趨勢變化的有用工具
下圖是2330台積電股價在2022創新高
但OBV卻在低點，隨即價格一路往下的示意圖
理解量價技術指標在交易策略中的重要性是非常關鍵的
首先，要明白交易就像是一場市場的心理戰
每一次的買賣都在告訴你市場的情緒：是買方更強大，還是賣方占上風？
量價指標就像是市場情緒的風向儀，幫助我們判斷哪一方可能會勝出
其次，價格可能會因為市場的短期情緒而波動
但成交量能夠反映出市場參與者的真實意願
如果價格上升且成交量也增加，那麼上升趨勢可能會持續
反之，如果價格上升但成交量下降，那可能是價格即將反轉的信號
最後，量價指標能幫助我們找出市場可能的超買或超賣區域
這對於確定進場或出場的時機非常重要
總的來說，量價指標是交易策略中不可或缺的部分
它能提供超越價格信息的深入洞察，幫助我們更精確地預測市場走勢
總結
在交易市場中
有效結合趨勢交易策略、範圍交易策略與量價策略的交易系統
可以極大地提升你的交易績效
首先，趨勢交易策略能讓我們順應市場的大風向
把握長期的盈利機會，透過技術指標如移動平均線MA或MACD
我們可以更準確地預測和確認市場的趨勢。
其次，範圍交易策略則可以讓我們在市場處於震盪狀態時
有效地在高點賣出低點買入，透過ATR或RSI等技術指標工具
我們可以更好地識別市場的波動範圍
最後，加上量價策略透過分析市場的成交量
我們能看到價格變動背後的真實力量，並預測可能的價格反轉點
透過這三種策略的結合，我們可以在不同的市場狀態下找到適合的交易策略
並且，利用技術指標幫助我們更精確地進行市場分析和決策
使我們的交易更加科學化和系統化
這就是結合各種策略建立交易系統的優勢所在 😆
彩蛋
如果你能看到文章的此處
表示你是真心想建立一套能持續盈利的交易系統
隊長上面舉的幾個技術指標
只是眾多指標的鳯毛麟角
就好像你在玩一套電玩
打到破關可以獲得無數金幣及頂級裝備
但過關之路要學習及掌握太多武器及技能
而且你有發現嗎?
裝備不能只有一件
技能也不能只有一個
通常是要學會combo連續技加上整套的裝備
才能確保過關之路相對順利，對吧？
無奈現實世界中
時間太少、生命太短
一般投資者花費大量的時間和精力去學習和理解這些技術指標
因為沒有專業的指導和經驗的累積，往往收效甚微
但我們團隊已打造出一套新手就能穿上的SSS級裝備
結合了三大策略的指標神器
有著以上介紹技術指標的優勢及特點
將繁瑣的技術指標轉化為一手可以馬上實施的交易策略
無需花費無盡的時間鑽研每一個技術指標
我們的系統讓你只需專注於最重要的事：做出決策，賺取收益
以前你可能需要在曲折的學習路程中跌跌撞撞
現在，有了我們的原創技術指標
你將能迅速建立起你的交易系統，開始你的指尖財富之旅
這是唯一一個
只要一個人、一部手機、7/24、任何地方
就可以創造巨額財富的平台
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解放時間，用自動交易創造指尖財富
By 加密隊長 Crypto Cap.
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